FILED lit chaque pièce qui arrive, recoupe ses montants et la classe jusqu'au dossier de votre comptabilité. Vous décidez de ce qui est payé.
13 gestes · 8 min
Geste 1
Dans une pièce, cliquez sur une valeur lue : elle se surligne dans le document.
Geste 2
« Déposer un document » ajoute une pièce à la main. Elle reçoit un numéro, est lue, puis contrôlée comme tout document reçu.
Geste 3
Dans la boîte de réception, un e-mail se marque comme lu, ou s'écarte s'il n'apporte aucune pièce.
Geste 4
Tous les gestes sur une facture partent de son dossier. La pièce d'origine reste consultable telle qu'elle est arrivée.
Geste 5
« Corriger une valeur » rectifie un montant, une échéance ou un numéro mal lu ; une valeur dont FILED n'est pas sûr se confirme. Chaque correction crée une nouvelle version de la facture, et les contrôles sont rejoués.
Geste 6
« Ouvrir un litige » signale une facture contestée auprès du fournisseur ; « Clore le litige » la libère une fois l'affaire réglée.
Geste 7
« Désigner une commande » rattache la facture à sa commande, puis chaque ligne s'apparie à la sienne.
Geste 8
Un fournisseur naît de sa première facture et attend d'être confirmé dans Fournisseurs. La personne qui a déposé la pièce ne peut pas confirmer elle-même : une autre le fait, en disant ce qu'elle a vérifié.
Un IBAN proposé part dans À valider : une personne habilitée l'approuve avant tout paiement.
Geste 9
Une facture validée arrive dans À payer, par échéance. « Noter un paiement » enregistre son règlement.
Geste 10
« Transmettre à la comptabilité » passe l'écriture d'une facture validée. Comptabilité montre le hors-taxes, la TVA déductible, et « Exporter le FEC » sort le fichier des écritures pour votre expert-comptable.
Geste 11
Geste 12
Le circuit dit qui approuve une facture, une anomalie à lever ou un IBAN. Ses règles se lisent de haut en bas, la première qui correspond l'emporte. Une absence se couvre par une délégation datée, depuis « À valider ».
Geste 13
Une facture refusée arrive dans Refusées avec sa raison. Corrigée dans les 24 h qui suivent le refus, elle est reprise ; sinon elle se classe sans suite, ou le fournisseur envoie une facture rectificative.
